소규모투자신탁 변경관련 안내
1. 펀드명: 키움GlobalLuxury증권1호(주식) 2. 변경
(기준일: 2016.04.15)
구분
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변경전
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변경후
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투자신탁 명칭
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키움 Global Luxury 증권 투자신탁 제1호[주식]
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키움 글로벌 멀티전략 증권 자투자신탁 제1호[주식]
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원본(원)
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2,983,063,163
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- 변경 사항 없음 -
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설정좌수
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3,295,325,520
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- 변경 사항 없음 -
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순자산총액(원)
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3,355,275,929
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- 변경 사항 없음 -
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투자대상자산
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해외 주식: 60%이상
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모투자신탁: 100%이하
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모펀드: 키움 글로벌 멀티전략증권
모투자신탁[주식]
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투자대상 한도
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주식: 60% 이상
채권: 40%미만
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모투자신탁: 100%이하
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투자위험 등급
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1등급(매우 높은 위험)
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- 변경 사항 없음 -
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비교지수
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[MSCI World
Consumer Discretionary X 90%] + [Call X 10%]
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[MSCI ACWI Index X 90%] + [Call X 10%]
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수수료
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[선취]: 납입액의 1%이내(클래스 A)/ 납입액의 0.5%이내(클래스 Ae)
[후취]: 3년 미만 환매시
환매금액의 0.15% 이내 (클래스 S)
[전환수수료]: 없음
[환매수수료]
30일 미만:
이익금의 10% (클래스 A, Ae, S만
해당)
30일 미만: 이익금의 70%
&
30일 이상 ~90일 미만:
이익금의 30%(나머지 클래스)
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- 변경 사항 없음 -
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보수 및 비용
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운용:1.0/ 신탁:
0.06 /
사무관리:0.025
판매보수: 클래스별 차등(1.5~0.0)
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- 변경 사항 없음 –
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운용역
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전재현(글로벌운용팀)
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- 변경 사항 없음 -
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기타사항
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순자산평가액 70±30%의 목표 환헤지 수준을 유지
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- 변경 사항 없음 -
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3. 변경시행일: 2016.5.16
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