펀드 | 펀드명 | 기준가 | 과표기준가 |
코드 | 변경전 | 변경후 | 변경전 | 변경후 |
AG001 | 하이 도시화속의 아시아 우량기업 증권 모투자신탁[주식] | 1168.11 | 1175.08 | 1181.58 | 1188.54 |
AG002 | 하이 도시화속의 아시아 우량기업 증권 자투자신탁 1호[주식] | 1283.11 | 1290.74 | 1349.9 | 1357.52 |
AG003 | 하이 도시화속의 아시아 우량기업 증권 자투자신탁 1호[주식] A | 999.52 | 1005.48 | 1176.23 | 1182.18 |
AG004 | 하이 도시화속의 아시아 우량기업 증권 자투자신탁 1호[주식] C1 | 956.3 | 962 | 1134.26 | 1139.96 |
AG009 | 하이 도시화속의 아시아 우량기업 증권 자투자신탁 1호[주식] C-E | 976.71 | 982.54 | 981.18 | 987 |
AG124 | 하이 도시화속의 아시아 우량기업 증권 자투자신탁 1호[주식] S | 1119.54 | 1126.21 | 1133.12 | 1139.78 |
AG030 | 하이 도시화속의 아시아 우량기업 30 증권 자투자신탁 1호[채권혼합] | 1062.13 | 1063.98 | 1090.11 | 1091.95 |
AG031 | 하이 도시화속의 아시아 우량기업 30 증권 자투자신탁 1호[채권혼합] A | 1015.83 | 1017.59 | 1016 | 1017.77 |
AG032 | 하이 도시화속의 아시아 우량기업 30 증권 자투자신탁 1호[채권혼합] C | 1013.35 | 1015.12 | 1016.33 | 1018.1 |
AG033 | 하이 도시화속의 아시아 우량기업 30 증권 자투자신탁 1호[채권혼합] CP | 1015.28 | 1017.05 | 1015.82 | 1017.58 |
